差旅费报销制度范本的编写

总则

制定目的

• 规范出差员工的差旅费管理
• 确保公司财务管理的合规性

适用范围

• 适用于公司内所有员工，在公司进行公务出差期间的差旅费报销事项

报销主体责任

• 员工应按照制度要求，如实填写差旅费报销申请，并提供相应的票据和证明材料
• 财务部门应及时核实差旅费报销申请的真实性、合理性，并审批报销事项

报销标准

岗位职务

• 出差工资、生活补助、电话补助等标准应明确

交通费用

• 交通工具费用可报销，包括但不限于飞机、火车、汽车等
• 乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销
• 出租车费用一般不能报销，特殊情况需经总经理批准

住宿费用

• 住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按一定标准计算报销
• 客户单位提供住宿的，无住宿补助

生活补助

• 客户单位提供生活的，无生活补助
• 客户单位不提供生活，按一定标准补助

报销流程

申请阶段

• 员工在出差前向财务部门提交差旅费报销申请，申请材料包括差旅费报销申请表、出差计划、费用预算表、出差证明文件等

审批阶段

• 财务部门负责审核差旅费报销申请，审批权限根据员工级别而定
• 普通员工差旅费报销申请由财务部门主管审批，高级管理人员差旅费报销申请由财务部门主管和行政部门主管共同审批

报销阶段

• 员工在差旅结束后，向财务部门提交差旅费报销申请，报销材料包括差旅费报销申请表、费用发票、交通票据、住宿发票、餐饮发票等
• 财务部门在规定时间内进行核实和审批，如实报销合理费用

监督和执纪问责

监督机制

• 公司设立内部审计部门，在差旅费报销过程中对申请、审批和报销事项进行监督

执纪问责

• 如发现员工在差旅费报销过程中存在违规行为，将依照公司相关纪律处分规定进行处理，并可能承担相应法律责任

附则

解释权

• 制度的解释权归公司所有，并由财务部门负责解释和修订

生效时间

• 制度自颁布之日起实施，并于经修改后的日期生效

以上内容提供了差旅费报销制度范本的基本框架和主要内容，具体细节可根据公司实际情况进行调整和完善。