公司差旅制度是指什么

公司差旅制度是企业为规范员工因公出差的相关费用支出，确保差旅费用的合理、合规使用，同时保障员工在出差期间的基本生活需求而制定的一系列规章制度。本文旨在详细解析公司差旅制度的各个方面，帮助企业管理者和员工了解并遵守相关规定，提高差旅费用的使用效率。

适用范围

公司差旅制度适用于所有因公出差的公司员工，包括全职、兼职以及临时员工。制度涵盖的费用包括但不限于车（机）票、交通费、住宿费、途中应酬费和伙食补助等相关费用。无论是短期出差还是长期派驻，所有员工都应严格遵守本制度的规定。

管理原则

差旅费用管理的基本原则是高效、勤俭节约。所有差旅费用一律纳入各部门预算管理，各部门应根据本部门的工作计划分别编制标准预算。预算编制应当透明，确保费用支出的合理性和合规性。企业管理者应加强对差旅费用的监督和管理，杜绝一切不必要的开支，确保每一分钱都花在刀刃上。

审批权限及支出标准

审批权限

出差借款与报销审批权限按照公司制度规定的借款/报销审批权限执行。具体审批权限参见《审批权限表》。各级管理者应严格按照审批权限进行审批，确保每一笔差旅费用的支出都经过合理的审批程序。

支出标准

支出标准根据不同行政级别员工的具体情况制定，具体如下：

• 副总裁以上级别（含）：可乘坐商务舱/经济舱、软卧、头等舱，住宿费和交通费据实报销。
• 部门总监：可乘坐经济舱、软硬卧、硬座、二等舱，住宿费和交通费据实报销。
• 其他人员：需经主管上级批准，可乘坐硬卧、硬座、三等舱，住宿费和交通费据实报销。

具体标准如下：

1. 交通工具标准：

   • 员工出差应选择经济、便捷的交通工具。副总裁以上级别（含）可选择商务舱/经济舱、软卧、头等舱；部门总监可选择经济舱、软硬卧、硬座、二等舱；其他人员需经批准方可选择相应的交通工具。

2. 住宿费标准：

   • 员工出差地区有公司签约酒店的，应通过行政部在签约酒店预定住房。如无签约酒店，需经行政部协调办理酒店住宿。部门总监以下级员工原则上需选择连锁商务型酒店入住，如家快捷酒店等。同性两人或两人以上出差前往同一地点办事的，应安排一同住宿，两人住宿费按一人标准报销。

3. 交通费标准：具体标准另行通知。

4. 伙食补助标准：具体标准另行通知。

具体规定

出差期间的招待费规定

出差期间的招待费包括工作用餐、招待客户支出、为客户购买礼品或招待客户娱乐。若出差人员外出用餐、招待客户用餐或招待客户娱乐，应扣减当日补助。出差期间为客户购买礼品超过300元应附购买礼品的小票，以确保费用支出的透明和合规。

带车出差或由接待单位提供交通工具的规定

自带车出差或由接待单位提供交通工具的，一律不得报销市内交通费。自带车包括外租车辆、私人车辆、公司公用车辆。外租车辆出差的需提供租车合同方能报销；因业务需要使用私人车辆出差的由直接领导审批可据实报销；带公司公用车辆出差的需附行政部的派车单复印件据实报销。所有车辆使用情况应如实记录，以备查验。

员工到外地培训、到公司所属分公司出差的规定

员工到外地培训或到公司所属分公司出差的具体规定参见相关制度文件。所有外地培训和分公司出差的费用报销应严格按照本制度的规定执行，确保费用支出的合理性和合规性。

报销流程

差旅费用报销的具体流程如下：

1. 提交报销申请：员工在出差结束后，应及时整理出差期间的所有费用票据，填写报销申请表，并附上相关的费用票据。票据应整齐粘贴，便于审核。
2. 审批流程：报销申请按照审批权限表中的规定逐级审批，确保费用支出的合理性和合规性。各级管理者应认真审核，严格把关。
3. 票据管理：所有费用票据必须真实、合法、有效，票据上应注明费用发生的时间、地点、金额及用途。任何虚假票据或不符合规定的票据都将被拒绝报销。
4. 审核环节：财务部门应对报销申请和相关票据进行严格审核，确保费用支出符合公司差旅制度的规定。对于不符合规定的费用支出，财务部门有权拒绝报销。

公司差旅制度的制定和实施对于规范差旅费用支出、提高费用使用效率具有重要意义。希望全体员工能够认真遵守公司差旅制度的各项规定，确保费用支出合理、合规。同时，各部门管理者应加强对差旅费用的管理和监督，共同推动公司的发展。