首页电子财税账款管家 「账款管家」5个主功能14个主流程，帮助中小企业提升现金流水平

「账款管家」5个主功能14个主流程，帮助中小企业提升现金流水平

2024-05-20 10:21

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【账款管家】，服务中小企业，从合同、发票到收付款，覆盖企业合同、发票、收付款、账户与现金、成本和利润核算等核心业务数据和流程的管理。

1.应收账款管理，3个主流程

（1）应收账款管理，涉及到3个基本业务管理：合同管理、开票业务和收款业务；

（2）应收账款管理，至少3个部门协作：销售部门、财务部门、业务执行和实施部门；

（3）应收账款管理，有3个流程：合同管理流程、发票管理流程、收款管理流程。

管好应收账款，不是1个提醒可以搞定的，也不是用Excel做一个合同/应收账款台账表格可以搞好的。把这个3个业务、3个主流程（还有比如退款流程等辅助流程）、3个部门协作做好，管理思路就会清晰很多，也更为有效、高效。

2:应付账款管理，3个主流程

与应收账款管理类似

（1）3个基本业务：采购合同管理、收票管理和付款管理；

（2）3个以上部门：采购管理，会涉及更多的部门，采购部、库房、使用部门、财务部门和管理部门等；

（3）3个基本流程：采购合同管理流程、发票管理流程、付款管理流程；当然还有一些退款退货流程、变更流程等辅助流程。

3:费用报销，3个主流程

费用报销在【账款管家】是两个不同的概念，对应不同的业务。

（1）费用管理：直接支付给供应商的费用；

（2）报销管理：员工垫付的差旅或者零星采购支出；

（3）3个流程：申请流程、收票流程、付款流程；

（4）辅助流程：个人借款收支流程等。

4:账户和现金流管理

（1）账户转入、转出流程

5:库存管理，4个主流程

（1）入库流程

（2）出库流程

（3）调拨流程

（4）Bom/生产单流程

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