公司差旅费报销规定

为了规范公司差旅费的报销流程，合理控制费用支出，提高工作效率，特制定本规定。以下是详细的公司差旅费报销规定：

一、适用范围

本规定适用于公司所有因公出差的员工，包括但不限于营销及服务人员、公司管理人员、长期派驻外地人员等。

二、出差申请与审批

1. 出差申请：员工出差前需填写《出差申请单》，明确出差目的、时间、地点、交通工具及预计费用等信息。部门主管级人员的出差申请需报总经理审批。
2. 审批流程：预算内且计划内的出差，由部门主管审批后送财务主管审核；预算外或计划外出差，还需报总经理审批。

三、差旅费报销标准

1. 营销及服务人员差旅费报销标准

• 住宿费：根据不同地区，每人每天的包干费用不同。例如，在某某市所属的某些区出差，不予补助；到某某市所属其他县、市出差，当天往返的，每人每天补助8元，如果住宿，每人每天包干费用45元。
• 伙食补贴：根据不同地区，每人每天的补助标准不同。例如，到省内其他地区出差，每人每天补助12元；到省外出差，每人每天补助15元。
• 市内交通费：包括出租车票及票面上印有公交字样的票据，实行费用包干。
• 特殊情况下交通费：参加专业会议或由于工作需要随身携带设备、资料超过15公斤的人员可乘市内出租车，需由单位（部门）负责人签字，总经理助理批准，可酌情报销。

2. 公司管理人员差旅费报销标准

• 住宿费：平均每人每天60元。
• 出差住勤补助：根据不同地区，每人每天的补助标准不同。例如，到廊坊市所属的某些区出差，不予补助；到省内其他地区出差，每人每天补助12元；到省外出差，每人每天补助15元。
• 市内交通费：可酌情报销。
• 特殊情况下交通费：公司总经理级领导、博士、教授级高级工程师可乘火车软席车、轮船二等舱位、飞机普通舱位，实报实销。

3. 长期派驻外地人员差旅费报销标准

• 异地往返时限：长期派驻异地人员，每2个月休假一次，时间为5天（不含节假日）。
• 交通费标准：参照本制度“4.1.1国内出差差旅费报销标准”执行。
• 住宿费：若由公司统一安排住宿，则不另行报销住宿费。
• 伙食补贴费：若由公司统一安排在食堂就餐，则不另行计算伙食补贴；若公司不能统一安排就餐，则按照国内出差伙食补贴的60%进行报销。

四、差旅费报销程序

1. 报销单填写：出差人员返回公司后，应在一周内填写《差旅费报销单》，并附上相关的交通费、住宿费等凭证。
2. 审批流程：报销单需由出差人、部门负责人、分管领导、财务经理签字；如报销金额属于总经理审批权限范围的，还需由总经理审签。
3. 报销时间：出差人员应在返回公司一周内进行报销，有差旅借款的须在返回公司三日内按规定到财务部结清借款。

五、报销票据要求

• 票据合法性：报销票据必须符合国家有关票据报销规定，否则不予报销。
• 票据完整性：各种票据丧失一律不予报销。
• 票据审核：财务部门将严格审核报销票据，确保其真实性和合法性。

六、特殊情况处理

1. 改变原计划：出差期间因特殊情况需改变原计划中的某项内容，应征得分管领导同意，否则不属于原计划内容发生的差旅费不予报销。
2. 超预算、超标准开支：超预算、超标准开支须按规定审批，否则不予报销。

七、违规处理

对于未按规定执行差旅费报销规定的员工，公司将视情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于警告、罚款等。

八、附则

本规定自发布之日起施行，由财务部负责解释和修订。

以上就是公司差旅费报销的详细规定，希望各位员工在出差过程中严格遵守相关规定，确保公司差旅费的合理使用。如有任何疑问或需要进一步了解的内容，请随时联系财务部。