差旅费报销通常包括申请、审批、凭证录入、结算和回汇等步骤。首先，出差人员需要填写出差申请表，经过会计管理部门审核通过后，申请人方可出差。出差结束后，申请人需收集所有相关凭证，如机票、火车票、住宿发票等，统一录入财务系统，并根据差旅费报销凭证进行结算。最后，出差人员提交出差回报，作为报销的基准。
差旅费报销的具体步骤
- 申请：出差人员填写出差申请表，由会计管理部门统一审核。
- 审批：审核差旅费用的可行性以及出差范围。
- 凭证录入：根据实际出差情况收集所有凭证，统一录入财务系统。
- 结算：根据差旅费报销凭证，进行结算。
- 回汇：出差人员完成出差后，提交出差回报，作为报销基准。
差旅费报销的注意事项
- 员工报销时需按财务部门规定填制报销单据，附上原始票据，包括出差申请、机票、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等，无本人姓名的原始发票须在背面签名。
- 乘坐飞机的，订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销。
- 出差补助天数为出差返程日期减去出差出发日期。
- 须按财务规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销；对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的，不予报销。
差旅费报销的会计处理
差旅费的会计处理包括预支差旅费和报销差旅费两个阶段。预支差旅费时，会计分录为借记其他应收款，贷记银行存款/库存现金。报销时，根据实际发生差旅费与预支差旅费的差异，进行相应的会计分录调整，确保账务的准确性。
通过以上步骤和注意事项，可以确保差旅费报销的流程规范、透明，同时保证财务管理的准确性和合规性。
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