差旅费报销单怎么填写

填写差旅费报销单是一个需要细致和准确的过程，以下是详细的填写步骤和注意事项：

1. 填写基本信息

• 部门：填写出差人员所在的部门。
• 出差人员：填写出差人员的姓名，如果有多个出差人员，可以一并填写。
• 出差日期：写上出差开始及截止的日期。
• 报销日期：是你填写该报销单的日期。

2. 填写出差事由

• 出差事由：写清楚出差的目的及主要内容。

3. 填写费用栏

• 费用栏：按照实际发生的金额进行如实填写。
• 市内交通、住宿费：补助按照公司的具体报销制度进行填写。

4. 注意书写规范

• 书写工具：最好用黑色或者蓝色水笔写，不允许涂改。
• 合计金额：报销单填写完之后，右侧的合计应该等于下方的合计，合计用小写，报销总额用大写。

5. 按照实际发生顺序填写

• 凭证放置：将时间较早的凭证放在上面。

6. 多次出差的处理

• 出差次数：每出差一次填写一张差旅费报销单，但在外连续出差多天可在同一张差旅费报销单中填写。

7. 其他费用的报销

• 费用报销单：除出差的费用外的一些费用用费用报销单，如邮递费、购买办公用品、业务招待费、市内交通费等。

8. 发票及单据的黏贴

• 发票黏贴：大张的发票及单据放在最下面，发票及单据的正面尽量方便与查阅者。
• 黏贴规范：同种发票厚的可以单独拿空白A4纸的一半一次排开黏贴，大张的纸可正面折叠，与其他单据边缘一样大会好看些。

9. 报销单的提交

• 签字流程：填写完毕的单据需要依次经过申请人、部门负责人和CEO签字才能提交给财务部付款或报销。

10. 特殊情况的处理

• 冲借支金额：如果在报销之前有从公司借款，通过报销来归还公司借款，则需要勾选此项，并填写冲抵借款的金额。
• 摘要信息：需详细填写报销的内容和对报销所做的说明，如果空间不足，可另附纸。摘要信息应尽可能避免涂改，如果重要信息填错需要更换重填。

11. 报销单的格式

• 报销单格式：一般每个单位都有自己的格式，如果有现成的模板就比较简单。

12. 报销单的审核

• 财务审核：报销单提交后，财务部门会对报销单进行审核，确保所有信息准确无误。

13. 报销单的保管

• 报销单保管：报销单据需要妥善保管，以备后续查账和审计需要。

以上就是填写差旅费报销单的详细步骤和注意事项，希望对你有所帮助。