公司差旅费报销流程

公司差旅费报销流程通常包括以下几个主要步骤：申请、审批、凭证收集、结算和反馈。以下是详细的流程说明：

1. 申请

出差人员需要提前填写出差申请表，详细写明出差事由、人数、时间、路线、交通工具等信息。这个申请表需要经过部门负责人和分管领导的批准签字后，才能借支差旅费。

2. 审批

在申请表提交后，相关部门会审核差旅费用的可行性和出差范围。审批流程可能因公司规模和组织结构的不同而有所差异。例如，在一些公司中，秘书长或副秘书长需要报理事长或总裁批准后执行，而总监或高级经理的出差则由秘书长核准。

3. 凭证收集

出差人员在完成出差后，需要收集所有的相关凭证，包括交通费、住宿费等，并将这些凭证统一录入财务系统。凭证的收集和录入是报销流程中的一个重要环节，需要确保凭证的完整性和准确性。

4. 结算

财务部门会根据差旅费报销凭证进行结算。结算时，需要按照报销单所列的各项内容认真填写，并将出差期间发生的交通费、住宿费等凭据附后。报销单需要有出差人、部门负责人、分管领导、财务经理的签字，如果报销金额属于总经理审批权限范围内的，还需要由总经理审签。

5. 反馈

出差人员完成出差后，需要提交出差回报，作为报销基准。这一步骤是为了确保出差人员按照预定的行程和目的完成了出差任务，并且没有发生额外的非必要开支。

注意事项

在报销过程中，需要注意以下几点：

• 合法票据：所提供的票据必须是合法的，包括但不限于住宿发票、餐饮发票、交通票据等。票据内容需要填写完整，包括单位名称（姓名）、日期、住宿天数、单价、金额、填票人等信息。
• 提前申请：出差人员必须提前2天办妥差旅申请手续，填写完整的《差旅申请表》，并按规定程序报各级领导审核、批准。
• 报销时间限制：差旅费用的报销必须在每次差旅结束后7个工作日办理完成，迟报一天迟发十天工资或从当月工资中扣除。
• 特殊情况处理：如果在出差期间因特殊情况需要改变原计划中的某项内容，应征得分管领导同意，否则不属于原计划内容发生的差旅费不予报销。

公司差旅费报销流程是一个系统化的过程，涉及到申请、审批、凭证收集、结算和反馈等多个步骤。每个步骤都需要严格按照公司规定的程序进行，以确保报销过程的合法性和合规性。出差人员需要提前做好出差计划，并在出差结束后及时收集和提交相关的报销凭证，以便财务部门进行结算和报销。在整个过程中，各级领导和财务部门的审核和批准是必不可少的，以确保差旅费用的合理性和必要性。