出差旅费报销单

出差旅费报销单是员工在因公出差后，用于报销相关费用的一种凭证。以下是关于如何填写和提交出差旅费报销单的详细说明。

1. 填写报销单

1.1 填写个人信息

在报销单上填写出差人员的姓名、所在部门以及出差事由。如果是多人一同出差，可以在报销单上一并填写所有人的姓名。

1.2 填写出差日期

写上出差开始及截止的日期。这有助于确定出差的总天数，以便计算相应的费用。

1.3 填写出差地点

明确指出出差的具体地点，这对于核实出差的真实性以及计算交通费用非常重要。

1.4 填写费用明细

根据实际发生的费用，如实填写每一项费用的金额。这包括但不限于交通费用（火车票、飞机票、出租车票等）、住宿费用、餐费补助以及其他相关费用。

1.5 计算总金额

将所有费用加总，并在报销单上写出合计金额。需要注意的是，合计金额应当等于报销单下方的合计，且报销总额需要用大写表示。

2. 提交报销单

2.1 提交相关证明材料

在提交报销单的同时，需要附上相关的发票和车票等证明材料。这些材料应当按照时间顺序排列，并确保每一张凭证都是合法有效的。

2.2 审核与签字

报销单填写完毕后，需要经过相关部门负责人的审核，并由经手人和单位负责人签字确认。这是为了确保报销的费用是合理且必要的。

2.3 报销单的格式

如果单位有现成的报销单模板，可以直接使用。如果没有，则需要将发票和车票等凭证粘贴在一张凭证大小的空白纸上，并自己写上封皮。封皮上应当注明差旅费、住宿费、车票等各项费用的具体金额。

3. 报销单的管理规定

3.1 出差申请与审批

所有因公出差的人员需提前申请，并获得批准。部门经理及以上人员需提前7天申请，一般人员需提前3天申请。未经批准的出差，企业有权不予核销差旅费。

3.2 报销票据的合法性

所有发票应有国家税务局监制章，地方税务局监制章的发票无效。但对于高铁票、火车票等个人实名制票据则例外。

3.3 报销标准

出差人员的差旅费报销标准根据岗位级别确定。不同职级的人员同行出差时，行、宿可视具体情况按高职级的标准予以报销。如果实际票据金额低于规定标准，则按票据金额报销；如果实际票据金额高于规定标准，则按规定标准予以报销。

3.4 报销周期

非长期出差员工应于出差返回后一周内提交财务审核；长期驻外人员多种报销为一月一报，报销周期为每月1号至31号，在次月15日前提交财务审核。

4. 注意事项

4.1 粘贴发票的规范

大张的发票及单据应放在最下面，发票及单据的正面应尽量方便查阅。同种发票厚的可以单独拿空白A4纸的一半依次排开黏贴，大张的纸可正面折叠，与其他单据边缘对齐。

4.2 报销单的填写顺序

报销单应按照实际发生的顺序进行填写，放置凭证时也应将时间较早的凭证放在上面。

4.3 报销单的提交时间

所有出差人员应在返回企业3个工作日内到人力资源部销差，否则其提报的《出差申请单》作废，并按旷工处理。

4.4 特殊情况的处理

对于参与企业统一安排的会议、培训、进修学习，发生的住宿费不参照上述标准，根据会议、培训、进修学习的通知按实报销，报销时须附有关通知（纸质）。如培训费中包括伙食、住宿费用的，则不得另行报销伙食补助、住宿费用。

5. 报销单的审核流程

5.1 初审

首先由出差签批人对出差事项、行程、出差成果等进行审核，同时各部门报销对接人进行初审，确认无误后由报销对接人提交财务报销。

5.2 财务审核

财务部对报销票据的合法性、金额的正确性、标准的合规性进行审核。审核通过后，财务部将按照公司规定的报销流程进行报销。

5.3 审批权限

各级管理人员根据其权限对出差与报销申请进行审批。部门负责人负责本部门人员的出差派遣和报销审核；事业部（副）总经理负责审批分管部门负责人（总监、部长或经理）的出差与报销申请；总裁及副总裁负责审批各事业部（副）总经理的出差与报销申请；董事长负责审批总裁、副总裁、财务总监的出差与报销申请。

6. 报销单的模板

如果单位没有提供现成的报销单模板，可以从网上下载相关的模板。例如，出差旅费报销单模板.doc 和差旅费报销单模板XLS表格下载 都是可以参考的模板。

填写和提交出差旅费报销单是一项重要的工作，它涉及到费用的合理性和合法性。因此，在填写报销单时，应当仔细核对每一项费用，确保其真实性和合法性。同时，报销单的提交也应当符合公司的相关规定和流程，以确保报销的顺利进行。