差旅费报销单填写规范-鲸选型

差旅费报销单的填写是一项重要的财务活动，它涉及到员工的费用报销和企业的成本控制。为了确保报销活动的顺利进行，企业通常会制定一系列的填写规范。以下是整理的差旅费报销单填写规范：

1. 基本信息填写

在填写差旅费报销单时，首先要确保基本信息的完整性和准确性。这包括出差人员的部门、姓名、出差日期、出差事由等。这些信息应当清晰、准确地填写，并且不得涂改。

费用栏应按照实际发生的金额进行如实填写，包括市内交通、住宿费、补助等。每项费用应单独列明，并具体注明费用发生的时间、地点、项目等相关细节。报销单应详细列明费用金额，包括每笔费用的具体数额和总费用的汇总金额。金额应以大写和小写形式填写，并确保一致准确。

报销单应附上相关的费用票据原件，如交通票据、住宿、餐饮等。票据应清晰可辨，无涂改和损毁，且票据上的金额应与报销单上填写的金额一致。如有特殊情况无法提供原件，应提供合理的解释和相关证明材料。

报销单应由报销人员亲自填写并在报销单上签字确认。报销单应附上报销人员所属部门负责人的签字，以确保报销事项的合法性和合规性。经过部门负责人和财务部门的审核和审批后，报销单将归档，并按照公司规定的流程进行报销款项的发放。

报销人员应在差旅费发生后的5个工作日内填写差旅费报销单，并及时收集相关票据原件。这样可以确保报销过程的及时性和避免不必要的延误。

在填写报销单时，应按照实际发生的顺序进行填写，并将时间较早的凭证放在上面。黏贴发票和单据时，也应遵循一定的规范，例如大张的发票及单据放在最下面，发票及单据的正面尽量方便查阅者，同种发票厚的可以单独拿空白A4纸的一半一次排开黏贴，大张的纸可正面折叠，与其他单据边缘一样大会好看些。

以上规范具体内容可能会因企业的不同而有所差异。在填写差旅费报销单时，建议参照企业的具体情况和国家的相关法律法规，以确保报销活动的合法性和合规性。

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